Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
1.3. ОГРН эмитента 1027700280937
1.4. ИНН эмитента 7735057951
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00316В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-07, размещаемые путем открытой подписки, идентификационный номер 4B020700316B от 20.12.2010 г. (далее – «Биржевые облигации»). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A102RF3.
2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты):
Приобретение биржевых облигаций по требованию их владельцев на основании Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг Биржевых облигаций у владельцев Биржевых облигаций требования о приобретении которых поданы в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 12-го купонного периода.
Выплачена номинальная стоимость Биржевых облигаций, а также проценты (купонный доход) по облигациям (НКД на дату приобретения).
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:
Цена приобретения Биржевых облигаций: 1 000,00 (Одна тысяча) рублей 00 копеек, а также НКД за 13-й купонный период: с 9.02.2024 по 14.02.2024
2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:
2 982 466 000,00 (Два миллиарда девятьсот восемьдесят два миллиона четыреста шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, НКД в размере 6 740 373,16 (Шесть миллионов семьсот сорок тысяч триста семьдесят три) рубля 16 копеек.
Итого 2 989 206 373,16 (Два миллиарда девятьсот восемьдесят девять миллионов двести шесть тысяч триста семьдесят три) рубля 16 копеек.
2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
1002,26 (Одна тысяча два) рубля 26 копеек на одну Биржевую облигацию с учетом НКД
2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 2 982 466 штук
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.8. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 14.02.2024.
2.9. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме:
Обязательство по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами исполнено в полном объеме.
3. Подпись
3.1. Финансовый Директор, действующий на основании Доверенности №1-6/369 от 01.08.2022 года Григорьев М.С.
(подпись)
3.2. Дата «14» февраля 2024 г. М.П.